Feral Tide piemēro prognozējošo modelēšanu kriptovalūtu tirgos un izpilda, neieņemot komisijas maksu vai starpības uzcenojumu, tāpēc jūsu galvenais ir tas, kas sastāv, nevis mūsu peļņa.
Lielākā daļa studentu ierodas kriptovalūtu tirgos pa divām durvīm, un abi ir slikti pielāgoti savai situācijai. Vienas durvis ir mazumtirdzniecības starpniecības uzņēmums, kas iekasē starpību par katru darījumu, kas klusi grauj nelielu, lēni augošu kontu. Otra ir nefiltrētu ķēdes datu un sociālā noskaņojuma straume, kas ir pārāk trokšņaina, lai rīkoties bez statistikas fona.
Neviens ceļš nav negodīgs, tieši tā. Tie ir vienkārši paredzēti cilvēkiem ar lielākiem atlikumiem un vairāk laika, lai uzraudzītu pozīcijas nekā parasti studentiem, kuri žonglē ar lekcijām, nepilna laika darbu un ierobežotu budžetu.
Maksa, ko nepamanāt par vienu darījumu, kļūst par nozīmīgu atdevi pāri simtam.
komisijas vai izkliedes uzcenojums par katru darījumu, kas veikts, izmantojot Feral Tide, neatkarīgi no pozīcijas lieluma.
Kad platforma iekasē komisijas maksu vai starpību, tā samazina jūsu kapitālu, pirms šim kapitālam ir iespēja strādāt. Vairākiem darījumiem efekts ir neliels. Dažus gadus veicot regulāras iemaksas un atkārtotas investīcijas, zaudētais kapitāls savienojas ar pieaugumu, ko jūs citādi būtu saglabājis.
Feral Tide neieņem komisijas maksu par izpildi un neuzliek pirkšanas un pārdošanas cenu starpību. Mēs nenovirzām jūsu pasūtījumus, izmantojot starpību, kas ir paslēpta jūsu redzamajā cenā. Tas, ko jūs citādi maksātu maksājumos, paliek jūsu pozīcijā, kur tas joprojām ir pakļauts tirgus peļņai, nevis tiek atskaitīts no tiem.
| Izmaksu sastāvdaļa | Tipiska mazumtirdzniecības platforma | Feral Tide |
|---|---|---|
| Tirdzniecības komisija | 0,1–0,5% katrā pusē | Nav |
| Spread uzcenojumu | Bieži neatklāts | Nav |
| Izņemšanas maksa | Atšķiras atkarībā no pakalpojumu sniedzēja | Nav |
| Kurš patur ietaupītās izmaksas | Platforma | Tu |
Modelis balstās uz vēsturisko cenu darbību, ķēdes darījumu apjomu un pasūtījumu grāmatas dziļumu lielākajās biržās, kas tiek pastāvīgi atjauninātas, nevis ikdienas momentuzņēmums. Tas sniedz sistēmai pašreizējo priekšstatu par likviditāti un impulsu, nevis novecojušu.
Prognozējošā modelēšana šajā kontekstā nozīmē statistikas modeli, kas ir apmācīts, lai novērtētu iespējamo īstermiņa cenu svārstību diapazonu, pamatojoties uz modeļiem, kas novēroti līdzīgos pagātnes apstākļos. Tas neprognozē vienu nākotnes cenu; tas rada ar varbūtību svērtu diapazonu, kas ir godīgāks tirgus nenoteiktības attēlojums.
Modelis nosver potenciālo lejupslīdi un potenciālo augšupvērsumu konkrētai pozīcijai, dodot priekšroku darījumiem, kuros iespējamie zaudējumi ir mazāki par iespējamo peļņu. Tas ir tas, ko mēs saprotam ar asimetrisku risku: nevis riska neesamību, bet gan apzinātu novirzi uz darījumiem ar labvēlīgāku abu attiecību attiecību.
Kad pozīcija atbilst modeļa kritērijiem, izpilde tiek veikta algoritmiski — tas nozīmē, ka pasūtījumu ievieto un pārvalda sistēma saskaņā ar iepriekš iestatītiem noteikumiem, nevis ar manuālu iejaukšanos, kas rada kavēšanos vai emocionālu novirzi.
Mazākas, regulāras iemaksas, kas vērstas uz aktīviem, modelī tiek klasificētas kā zemākas svārstības salīdzinājumā ar plašāku tirgu, un pozīcijas lielums tiek koriģēts, mainoties apstākļiem.
Rezultāta fokuss: vienmērīga ekspozīcija, minimāla maksas vilkšana laika gaitā.
Periodos, kuros modelis ir atzīmēts kā paaugstināts risks, ekspozīcija tiek automātiski samazināta vai līdzsvarota pret aktīviem ar vēsturiski zemāku korelāciju, ierobežojot lejupslīdi, neprasot manuālu uzraudzību.
Rezultāta fokuss: samazināta izņemšana nemierīgos periodos.
Kad modelis identificē labvēlīgu asimetrisku riska logu — kur iespējamais augšupvērsums atsver iespējamo lejupslīdi ar ievērojamu rezervi, tas parāda pozīciju pārskatīšanai pirms izpildes.
Rezultātu fokuss: selektīvi ieraksti, nav bieža tirdzniecība.
Modelis ir apmācīts, izmantojot publiski pieejamus tirgus datus un ķēdes ierakstus, kas iegūti tieši no apmaiņas API un blokķēdes pētniekiem, nevis trešo pušu apkopotājiem, kurus mēs nevaram neatkarīgi pārbaudīt. Apmācību dati tiek regulāri atjaunināti, tāpēc modelis atspoguļo pašreizējo tirgus struktūru, nevis apstākļus pirms vairākiem gadiem.
Kriptovalūtu tirgi ir nepastāvīgi, un neviens prognozēšanas modelis nenovērš šo nepastāvību. Modeļa novērtējumu pagātnes darbība nenosaka nākotnes rezultātus, un asimetriskā riska svēršana samazina nelabvēlīgu iznākumu iespējamību, tos neizslēdzot. Jums vajadzētu ieguldīt tikai tādu kapitālu, kuru esat gatavs redzēt vērtības svārstības.
Pasūtījumi tiek izpildīti, izmantojot savienotu apmaiņas infrastruktūru, kas ir jūsu kontrolē; Feral Tide neuzglabā jūsu līdzekļus un nedarbojas kā darījumu partneris jūsu darījumos. Platformas uzdevums ir analizēt datus, sniegt ieteikumus un veikt izpildi saskaņā ar jūsu apstiprinātajiem noteikumiem — neturēt savus līdzekļus vai ieņemt savas pozīcijas otru pusi.
Feral Tide sākās ar vienkāršu novērojumu: lielākā daļa kriptovalūtu analītisko rīku ir izstrādāti tirgotājiem, kuriem ir brīvs kapitāls un laiks, un lielākā daļa nulles maksas platformu ir vieglas attiecībā uz modelēšanu, kas faktiski nosaka lēmumu. Mēs izveidojām platformu, kas neparedz ne vienu, ne otru.
Interfeiss parāda modeļa svaru — datus, kas ir aiz ieteikuma, tam pievienoto riska joslu —, nevis parāda vienu pārliecinošu skaitli. Jūs varat redzēt argumentāciju, ne tikai rezultātu.
Portfeļa inicializācija aizņem dažas minūtes, un tai nav nepieciešams finansējums kontam, lai redzētu modeļa pašreizējos novērtējumus.