Feral Tide aplikuje prediktívne modelovanie na kryptotrhy a vykonáva sa bez provízie alebo prirážky, takže vašou hlavnou úlohou je to, čo sa zlúči, nie naša marža.
Väčšina študentov prichádza na kryptotrhy dvoma dverami a obe nie sú prispôsobené ich situácii. Jedny dvere sú maloobchodné maklérstvo, ktoré si účtuje spread na každý obchod, čo potichu narúša malý, pomaly rastúci účet. Druhým je prúd nefiltrovaných údajov o reťazci a sociálneho sentimentu, ktorý je príliš hlučný na to, aby sa s ním dalo konať bez pozadia v štatistikách.
Ani jedna cesta nie je nečestná, presne tak. Sú jednoducho postavené pre ľudí s väčšími zostatkami a väčším časom na sledovanie pozícií, ako má zvyčajne študent, ktorý žongluje s prednáškami, prácou na čiastočný úväzok a obmedzeným rozpočtom.
Poplatok, ktorý si nevšimnete pri jednom obchode, sa stáva zmysluplnou brzdou výnosov pri stovke.
provízna alebo spreadová prirážka pri každom obchode vykonanom prostredníctvom Feral Tide, bez ohľadu na veľkosť pozície.
Keď si platforma účtuje províziu alebo spread, berie vám zníženie vášho kapitálu skôr, ako bude mať tento kapitál šancu fungovať. Pri niekoľkých obchodoch je efekt malý. Počas niekoľkých rokov pravidelných príspevkov a reinvestícií sa stratený kapitál spája s rastom, ktorý by ste si inak zachovali.
Feral Tide neberie províziu za vykonanie a nezvyšuje rozpätie medzi nákupnými a predajnými cenami. Vaše objednávky nesmerujeme cez maržu, ktorá je skrytá v cene, ktorú vidíte. To, čo by ste inak zaplatili na poplatkoch, zostáva vo vašej pozícii, kde je naďalej vystavené výnosom trhu, namiesto toho, aby sa z nich odpočítavalo.
| Zložka nákladov | Typická maloobchodná platforma | Feral Tide |
|---|---|---|
| Obchodná provízia | 0,1 % – 0,5 % na stranu | žiadne |
| Rozložiť prirážku | Často nezverejnené | žiadne |
| Poplatok za výber | Líši sa podľa poskytovateľa | žiadne |
| Kto si nechá ušetrené náklady | Platforma | vy |
Model čerpá z historickej cenovej akcie, objemu transakcií v reťazci a hĺbky knihy objednávok na veľkých burzách, ktoré sa aktualizujú priebežne, a nie na dennom prehľade. To dáva systému skôr aktuálny pohľad na likviditu a hybnosť ako zastaraný.
Prediktívne modelovanie v tomto kontexte znamená štatistický model vyškolený na odhadnutie pravdepodobného rozsahu krátkodobého pohybu cien na základe vzorov pozorovaných v podobných minulých podmienkach. Nepredpovedá ani jednu budúcu cenu; vytvára pravdepodobnostne vážený rozsah, ktorý je úprimnejším vyjadrením trhovej neistoty.
Model zvažuje potenciálny pokles oproti potenciálnemu vzostupu pre danú pozíciu, pričom uprednostňuje obchody, kde je pravdepodobná strata menšia ako pravdepodobný zisk. To je to, čo máme na mysli pod pojmom asymetrické riziko: nie absencia rizika, ale zámerné zaujatie voči obchodom s priaznivejším pomerom týchto dvoch.
Akonáhle pozícia spĺňa kritériá modelu, realizácia sa spracuje algoritmicky – čo znamená, že objednávka je zadaná a riadená systémom podľa vopred stanovených pravidiel, a nie pomocou manuálneho zásahu, ktorý zavádza oneskorenie alebo emocionálnu zaujatosť.
Menšie, pravidelné príspevky smerujúce k aktívam model klasifikuje ako nižšiu volatilitu v porovnaní so širším trhom, pričom veľkosť pozície sa upravuje podľa zmeny podmienok.
Zameranie na výsledok: stabilná expozícia, minimálny ťah v priebehu času.
Počas období, ktoré model označí za vyššie riziko, sa expozícia automaticky zníži alebo prehodnotí smerom k aktívam s historicky nižšou koreláciou, čo obmedzuje pokles bez potreby manuálneho monitorovania.
Zameranie na výsledok: znížené čerpanie počas turbulentných období.
Keď model identifikuje priaznivé asymetrické rizikové okno – kde pravdepodobný vzostup prevažuje nad pravdepodobným poklesom o zmysluplnú rezervu –, zobrazí sa pozícia na preskúmanie pred vykonaním.
Zameranie na výsledok: selektívne položky, nie časté obchodovanie.
Model je trénovaný na verejne dostupných trhových údajoch a záznamoch v reťazci, ktoré pochádzajú priamo z burzových API a blockchainových prieskumníkov, a nie z agregátorov tretích strán, ktoré nemôžeme nezávisle overiť. Údaje o školeniach sa aktualizujú priebežne, takže model odráža súčasnú štruktúru trhu a nie podmienky spred niekoľkých rokov.
Trhy s kryptomenami sú volatilné a žiadny prediktívny model túto volatilitu neodstráni. Minulá výkonnosť hodnotení modelu neurčuje budúce výsledky a asymetrické rizikové váženie znižuje pravdepodobnosť nepriaznivých výsledkov bez ich eliminácie. Mali by ste investovať len taký kapitál, pri ktorom ste pripravení vidieť kolísanie hodnoty.
Objednávky sa vykonávajú prostredníctvom pripojenej výmennej infraštruktúry pod vašou kontrolou; Feral Tide neschováva vaše finančné prostriedky ani nevystupuje ako protistrana vašich obchodov. Úlohou platformy je analyzovať údaje, uvádzať odporúčania a vykonávať ich podľa pravidiel, ktoré schválite – nedržať vaše aktíva ani zastávať druhú stranu vašej pozície.
Feral Tide vychádzal z jednoduchého pozorovania: väčšina analytických nástrojov v kryptomene je vytvorená pre obchodníkov, ktorí majú dostatok kapitálu a času, a väčšina platforiem s nulovými poplatkami je nenáročná na modelovanie, ktoré v skutočnosti informuje o rozhodnutí. Vybudovali sme platformu, ktorá nepredpokladá ani jedno ani druhé.
Rozhranie vám ukáže, čo model váži – údaje za odporúčaním, rizikové pásmo, ktoré je k nemu pripojené – namiesto prezentovania jediného spoľahlivého čísla. Môžete vidieť zdôvodnenie, nielen výstup.
Inicializácia portfólia trvá niekoľko minút a nevyžaduje financovanie účtu na zobrazenie aktuálnych hodnotení modelu.