Feral Tide, tahmine dayalı modellemeyi kripto pazarlarına uygular ve komisyon veya spread artışı almadan yürütülür; dolayısıyla, bileşimi oluşturan şey sizin marjınız değil, anaparanız olur.
Çoğu öğrenci kripto piyasalarına iki kapıdan giriyor ve her ikisi de durumlarına pek uygun değil. Bir kapı, her ticarette spread uygulayan bir perakende komisyonculuğudur ve bu, küçük, yavaş büyüyen bir hesabı sessizce aşındırır. Diğeri ise istatistik arka planı olmadan harekete geçilemeyecek kadar gürültülü olan, filtrelenmemiş zincir içi veri ve sosyal duyarlılık akışıdır.
Her iki yol da tam olarak dürüst değildir. Bunlar basitçe, derslerle, yarı zamanlı işlerle uğraşan ve genellikle sınırlı bir bütçeye sahip bir öğrencinin sahip olduğundan daha fazla bakiyeye ve pozisyonları izlemek için daha fazla zamana sahip kişiler için tasarlanmıştır.
Bir işlemde fark etmediğiniz bir ücret, yüzlerce işlemde getiri üzerinde anlamlı bir engel haline gelir.
Pozisyon büyüklüğüne bakılmaksızın Feral Tide aracılığıyla gerçekleştirilen her işlemde komisyon veya spread artışı.
Bir platform bir komisyon veya spread talep ettiğinde, sermayenin işleme şansı bulamadan sermayenizden bir pay alıyor demektir. Bir avuç işlemden sonra etkisi küçüktür. Birkaç yıllık düzenli katkılar ve yeniden yatırımlarla, kaybedilen sermaye, normalde koruyacağınız büyümeyle birlikte birleşir.
Feral Tide uygulamadan komisyon almaz ve alış ve satış fiyatları arasındaki farkı artırmaz. Siparişlerinizi gördüğünüz fiyatın içinde gizli bir marj üzerinden yönlendirmiyoruz. Aksi takdirde ücret olarak ödeyeceğiniz tutar, piyasa getirilerinden düşülmek yerine, piyasanın getirilerine maruz kalmaya devam ettiği pozisyonunuzda kalır.
| Maliyet bileşeni | Tipik perakende platformu | Feral Tide |
|---|---|---|
| Ticaret komisyonu | Taraf başına %0,1–%0,5 | Yok |
| Yayılım işaretlemesi | Çoğu zaman açıklanmaz | Yok |
| Para çekme ücreti | Sağlayıcıya göre değişir | Yok |
| Kaydedilen maliyeti kim saklıyor? | platform | sen |
Model, günlük anlık görüntü yerine sürekli olarak yenilenen, büyük borsalardaki tarihsel fiyat hareketlerinden, zincir içi işlem hacminden ve sipariş defteri derinliğinden yararlanıyor. Bu, sisteme eski bir görünüm yerine güncel bir likidite ve momentum görünümü verir.
Bu bağlamda tahmine dayalı modelleme, benzer geçmiş koşullarda gözlemlenen kalıplara dayanarak yakın vadeli fiyat hareketinin olası aralığını tahmin etmek için eğitilmiş istatistiksel bir model anlamına gelir. Gelecekteki tek bir fiyatı tahmin etmez; piyasa belirsizliğinin daha dürüst bir temsili olan olasılık ağırlıklı bir aralık üretir.
Model, belirli bir pozisyon için potansiyel olumsuzluk karşısında potansiyel yükselişi tartıyor ve olası kaybın olası kazançtan daha küçük olduğu işlemleri tercih ediyor. Asimetrik riskle kastettiğimiz şey budur: riskin yokluğu değil, ikisinin daha uygun olduğu işlemlere yönelik kasıtlı bir eğilim.
Bir pozisyon modelin kriterlerini karşıladığında, uygulama algoritmik olarak gerçekleştirilir; bu, siparişin, gecikme veya duygusal önyargıya neden olan manuel müdahale yerine, önceden belirlenmiş kurallara göre sistem tarafından yerleştirildiği ve yönetildiği anlamına gelir.
Model, varlıklara yönelik daha küçük, düzenli katkıları daha geniş piyasaya göre daha düşük volatilite olarak sınıflandırıyor ve pozisyon büyüklüğü koşullar değiştikçe ayarlanıyor.
Sonuç odağı: istikrarlı teşhir, zaman içinde minimum ücret gecikmesi.
Modelin daha yüksek risk olarak işaretlediği dönemlerde risk otomatik olarak azaltılır veya tarihsel olarak daha düşük korelasyona sahip varlıklara göre yeniden dengelenir, böylece manuel izlemeye gerek kalmadan olumsuzluklar sınırlanır.
Sonuç odağı: çalkantılı dönemlerde azaltılmış su kaybı.
Model olumlu bir asimetrik risk penceresi belirlediğinde (olası yükselişin olası olumsuzluktan anlamlı bir farkla ağır bastığı durumda), uygulama öncesinde inceleme için pozisyonu ortaya çıkarır.
Sonuç odağı: seçici girişler, sık ticaret değil.
Model, bağımsız olarak doğrulayamadığımız üçüncü taraf toplayıcılar yerine doğrudan borsa API'lerinden ve blockchain araştırmacılarından elde edilen, halka açık piyasa verileri ve zincir içi kayıtlar üzerine eğitilmiştir. Eğitim verileri sürekli olarak yenilenir, böylece model birkaç yıl önceki koşullardan ziyade mevcut pazar yapısını yansıtır.
Kripto para piyasaları değişkendir ve hiçbir tahmin modeli bu değişkenliği ortadan kaldıramaz. Modelin değerlendirmelerinin geçmiş performansı gelecekteki sonuçları belirlemez ve asimetrik risk ağırlıklandırma, olumsuz sonuçları ortadan kaldırmadan olasılığını azaltır. Yalnızca değerindeki dalgalanmayı görmeye hazır olduğunuz sermayeye yatırım yapmalısınız.
Emirler, kontrolünüz altındaki bağlantılı borsa altyapısı üzerinden gerçekleştirilir; Feral Tide fonlarınızı saklamaz veya işlemlerinizde karşı taraf olarak hareket etmez. Platformun rolü verileri analiz etmek, önerileri yüzeye çıkarmak ve onayladığınız kurallara göre uygulamaktır; varlıklarınızı elinizde tutmak veya pozisyonunuzun diğer tarafını tutmak değil.
Feral Tide basit bir gözlemle yola çıktı: Kriptodaki analitik araçların çoğu, sermayesi ve boş zamanı olan yatırımcılar için tasarlandı ve sıfır ücretli platformların çoğu, aslında bir karara yol açan modelleme konusunda hafif. Her ikisini de varsaymayan bir platform oluşturduk.
Arayüz size tek bir kesin sayı sunmak yerine, modelin ne kadar ağırlık verdiğini (bir önerinin arkasındaki verileri, ona bağlı risk bandını) gösterir. Yalnızca çıktıyı değil, gerekçeyi de görebilirsiniz.
Bir portföyün başlatılması birkaç dakika sürer ve modelin mevcut değerlendirmelerini görmek için bir hesaba fon sağlanmasını gerektirmez.